钢铁企业在参与期货市场过程中，固有现货思维和套保不规范有时能带来更大的风险，企业在风险管控的组织架构和制度设计上要逐步完善，还要尽力培养企业的套保人才和团队。很多人把期货当成一个抄底的工具，有时会带来更大的风险。 企业参与套保，要弱化对行情的判断，套保本身就是基于对行情的不确定性，要对市场有所敬畏；做期货就是怕什么就做什么，怕铁矿石涨就买铁矿石，怕钢材跌就卖钢材。企业要规范套保行为，警惕以套保之名进行投机交易。期货市场具备高风险、高收益的特征，有时候来钱相当快，企业往往在这时有一些侥幸心理，可能会盲目加仓导致期货库存跟现货库存背离，一旦市场出现变化，风险就不可控。 这其实容易走向投机，造成更大的风险。企业也应建立和逐步完善自身的组织架构和相关制度设计，具体职责就是独立执行风险监督及风险控制，负责风险警戒线的平仓，预测交易方案风险，定期提供风险报告。国丰钢铁在期货业务方面实行三级风控，第一级是在期货处，第二就级在采购部，第三级在财务部。 |